BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD 2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
 
PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
 
  1. Đặc điểm tình hình:
Thị trường bất động sản trong năm 2016, trong nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều biến động trên tất cả các phân khúc. Một số khu vực như quận 2, quận 9, quận Thủ Đức giao dịch sôi động mạnh với phân khúc sản phẩm căn hộ chung cư  có giá trị trên dưới 1 tỷ đồng và đất nền phân lô diện tích nhỏ đáp ứng nhu cầu ở của người dân. Mặt khác với những chính sách của Ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng đầu tư vào bất động sản gây ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới.
Về tình hình công ty: Khả năng vốn có hạn, không có tài sản thế chấp nên việc tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn, việc triển khai các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế do thiếu vốn.
Trong năm 2016, Với những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, vận dụng chính sách thích hợp. Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:
  1. Kết quả hoạt động năm 2016:
  1. Đầu tư kinh doanh địa ốc:
            Công ty đã triển khai thực hiện các dự án:
  1. Dự án 28 ha Nhơn Đức, huyện Nhà Bè:
  • Trong năm, liên doanh đã làm việc với các sở ban ngành về việc tính lại phương án nộp thuế sử dụng đất theo thời điểm bàn giao đất thực tế. Hiện tại đang được các sở ban ngành rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án.
  • Hoàn tất một số hạng mục còn lại và thực hiện thủ tục bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông – vỉa hè, cấp thoát nước, hệ thống trạm điện, chiếu sáng cho địa phương quản lý khai thác.
  • Liên doanh đã bàn giao 193 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban bồi thường huyện Nhà Bè bố trí tái định cư cho các hộ dân với diện tích 24.203m2, thu tiền đến nay là 87.376.803.000 đồng.
  1.  Dự án Khu dân cư Long Trường - Quận 9:
  • Hoàn tất thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cho đối tác là công ty Thái Dương với diện tích trên 9.000m2. Lợi nhuận 9.963.808.311 đồng và thu hồi vốn 21.256.791.689 đồng.
  • Phần diện tích đất còn lại của dự án phù hợp với quy hoạch (khoảng 956m2 đất ở) công ty đã hoàn tất  thủ tục chuyển thành đất ở và đưa vào kinh doanh trong quý 1/2017.
  • Phần đất nông nghiệp còn lại của dự án nằm trong quy hoạch giải tỏa làm đường và công trình công cộng Công ty chuyển nhượng cho các hộ dân để thu hồi vốn.
  1. Dự án Khu chung cư Việt Phát – Quận Tân Phú:
  • Đến nay, dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đã bàn giao 60% diện tích căn hộ cho khách hàng vào sinh sống. Phần còn lại dự kiến bàn giao trong quý 2/2017.
  • Công ty phối hợp liên doanh tìm kiếm đối tác cho thuê phần diện tích thương mại, dịch vụ của dự án.
Kết chuyển doanh thu năm 2016 là 37.315.783.734 đồng.
  1. Dự án Khu dân cư Tân Hà huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng:
  • Công ty góp 35% tổng vốn đầu tư với Chủ đầu tư – Công ty cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng thực hiện Dự án: Khu dân cư Tân Hà tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với quy mô 1,5ha. Hiện tại dự án đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đang trình UBND tỉnh Lâm Đồng giao đất và hoàn tất thiết kế hạ tầng kỹ thuật dự án.
  1. Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai:
  • Sau khi được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 với quy mô là 12,8ha do Công ty Cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng làm chủ đầu tư. Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư – kinh doanh với tỉ lệ góp vốn là 55% tổng mức đầu tư trong quý 1/2017.
  1. Kinh doanh căn hộ Dự án Chung cư TDH Phước Long, quận 9:
  • Hoàn tất kinh doanh 2 sàn căn hộ Dự án Chung cư TDH Phước Long, quận 9 và thu về lợi nhuận: 2.948.506.556 đồng.
  1. Đầu tư kinh doanh 8 căn hộ Dự án Khu cao tầng HaDo, quận 10:
  • Trong năm 2016, Công ty đã mua 08 căn hộ với diện tích 625,4m2 thuộc Dự án Khu cao tầng HaDo Centrosa Garden tại số 200, đường 3/2, phường 12, quận 10 do Công ty Cổ phần Hà Đô – 756 Sài Gòn làm Chủ đầu tư để kinh doanh. Dự kiến kinh doanh trong năm 2017.
  1. Thi công xây lắp, nhận thầu:
Liên danh nhà thầu Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam - Công ty Toàn Phát Thịnh tiếp tục triển khai thi công gói thầu phần móng và tầng hầm công trình cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ Quận 3 do Tổng Công ty địa ốc Sài gòn TNHH một thành viên làm Chủ đầu tư. Công trình đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao cho Chủ đầu tư. Giá trị khối lượng thực hiện của công ty trong năm 2016 là 16.758.821.715 đồng
Thi công Cải tạo và sửa chữa tầng trệt, lửng Dự án Chung cư Đô Thành. Công trình đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng với giá trị là 2.091.828.342 đồng.
Thi công xây dựng nhà ở trên phần diện tích đất ở 956m2 còn lại của dự án Long Trường – quận 9 để thực hiện phân lô tách thửa. Giá trị thực hiện là 307.959.000 đồng.
  1. Tư vấn giám sát:
Thực hiện xong công tác tư vấn giám sát công trình “Xây nhà làm việc và mở rộng Hội trường Sở Chỉ huy Cục chính trị Quân khu 7”.
Đang thực hiện giám sát công trình “Trường PTCS Quế Phú” tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với giá trị hợp đồng 223.736.600 đồng.
  1. Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu:
Sau khi Hội đồng quản trị thống nhất ngưng hoạt động kinh doanh phân phối sữa, tiến hành thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp. Trong năm công ty đã thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp và các đại lý phân phối. Bố trí lại một số nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc, những trường hợp không bố trí được Công ty cho nghỉ việc và giải quyết chế độ chính theo đúng quy định của Nhà nước.
  1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016: (Đơn vị tính: đồng)                                           
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ %
DOANH THU 52.300.000.000 56.598.701.763 108,22
          - Doanh thu kinh doanh nhà 31.000.000.000 36.533.629.188 117,85
          - Doanh thu xây lắp nhận thầu 20.300.000.000 19.584.852.753 96,48
          - Tư vấn giám sát 1.000.000.000 299.366.754 29,94
          - Doanh thu sữa   180.853.068  
CHI PHÍ ĐẦU TƯ 54.710.000.000 41.797.989.647 76,40
NỘP NGÂN SÁCH (phải nộp) 2.748.000.000 2.231.621.446 81,21
THU KHÁC 12.200.000.000 14.269.120.538 116,96
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 9.742.000.000 7.598.266.789 77,99
THU NHẬP BÌNH QUÂN 6.800.000 7.000.000 102,94
CỔ TỨC 12% 11% 91,67
  1. Đánh giá chung:
Trong tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, Công ty còn nhiều khó khăn về vốn và hồ sơ năng lực thi công, với sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và cùng sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty hoàn thành kết quả hoạt động SXKD năm 2016 theo kế hoạch đề ra. Bảo toàn được nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của cổ đông, nộp ngân sách nhà nước và bảo đảm ổn định đời sống CBNV và người lao động.
Tập thể Công ty đoàn kết, đồng thuận vượt khó, duy trì hoạt động, triển khai đầu tư các dự án mới trong điều kiện nguồn vốn hạn chế.
Đã triển khai kinh doanh một số dự án trong điều kiện vốn đầu tư còn hạn hẹp, để tạo doanh thu và lợi nhuận trong năm 2016 và thu hồi vốn, chuyển vốn đầu tư cho dự án mới tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
Tạo được niềm tin, uy tín với các đối tác và khách hàng.
 
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017
 
Theo nhận định của các Công ty tư vấn, năm 2017 thị trường địa ốc vẫn tăng trưởng đặc biệt phân khúc nhà giá rẻ và đất nền. Phân khúc căn hộ thương mại có xu hướng chậm lại.
Giá cả bất động sản tại một số khu vực chịu tác động mạnh do một số dự án hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư.
Về tình hình công ty: Năm 2017, các dự án của Công ty sẽ chuyển sang giai đoạn khai thác thu tiền của khách hàng và kết chuyển doanh thu, do đó điều kiện để hoàn thành kế hoạch kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên do hạn chế về tài chính việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án có sẵn cần có giải pháp huy động và luân chuyển đồng vốn linh hoạt.
 Từ những nhận định nêu trên, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2017 như sau:
  1. Nhiệm vụ:
  1. Về đầu tư kinh doanh địa ốc:
  1. Dự án 28ha Nhơn Đức, huyện Nhà Bè:
  • Hoàn tất việc nộp thuế tiền sử dụng đất.
  • Tùy tình hình giá cả thị trường, Công ty sẽ đưa vào kinh doanh số sản phẩm đất nền còn lại hoặc xây dựng nhà thô để bán với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.
  • Phối hợp với đối tác để cùng khai thác kinh doanh 20% phần quỹ đất dành cho chương trình xã hội của dự án.
  • Thực hiện việc kết chuyển doanh thu và chi phí dự án giữa các bên liên doanh.
  1. Dự án Khu dân cư Long Trường - Quận 9:
  • Thực hiện kinh doanh phần diện tích còn lại 956m2 của dự án.
  • Sang nhượng phần đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch công trình công cộng, đường giao thông để thu hồi vốn, kết thúc dự án.
  1. Dự án Khu chung cư Việt Phát – Quận Tân Phú:
  • Hoàn tất bàn giao căn hộ cho khách hàng.
  • Thống nhất cùng các bên đối tác để có phương án kinh doanh và khai thác phần diện tích gần 2.400m2 khu thương mại, dịch vụ của dự án theo hướng cùng đối tác cho thuê để kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hoặc sang tên quyền sở hữu cho công ty để tự khai thác kinh doanh.
  • Thực hiện việc kết chuyển doanh thu và chi phí dự án giữa các đối tác.
  1. Dự án Khu dân cư Tân Hà huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng:
  • Thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh dự án Khu dân cư tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cùng góp vốn với Công ty CP Miền Đông – Đầu tư hạ tầng làm Chủ đầu tư và kinh doanh trong năm 2017
  1. Đầu tư kinh doanh 8 căn hộ Dự án Khu cao tầng HaDo, quận 10:
  • Kinh doanh hoàn tất 08 căn hộ Dự án Khu cao tầng HaDo Centrosa Garden tại số 200, đường 3/2, phường 12, quận 10 do Công ty Cổ phần Hà Đô – 756 Sài Gòn làm Chủ đầu tư.
  1. Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai:
  • Triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – Giai đoạn 2, trong năm 2017 liên doanh dự kiến hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Để quản lý điều hành, bảo đảm nguồn vốn đầu tư dự án Vĩnh Cửu – Đồng Nai Công ty đã mua 10 tỷ đồng cổ phần của Công ty Cổ phần Miền đông – Đầu tư hạ tầng nắm giữ 35,7% cổ phần biểu quyết.
Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh đất nền, nhà ở của các đối tác phù hợp với năng lực tài chính của công ty.
  1. Thi công xây lắp và tư vấn giám sát:
Thực hiện quyết toán, thanh lý gói thầu thi công phần móng và tầng hầm công trình 257 Điện Biên Phủ, quận 3.
Triển khai thi công hạ tầng của dự án Khu dân cư tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Tham gia dự thầu các công trình mới. Đầu tư thiết bị, tổ chức theo hướng chuyên môn hóa một số công tác xây lắp, đa dạng hóa phương thức nhận thầu phù hợp với điều kiện hồ sơ năng lực của Công ty còn hạn chế.
Chủ động tìm kiếm các Hợp đồng tư vấn giám sát mới.
  1. Tổ chức bộ máy:
Tiếp tục kiện toàn công tác Tổ chức – Cán bộ, bố trí bộ máy tinh gọn phù hợp với năng lực hoạt động của Công ty.
Tuyển dụng một số các chức danh Chỉ huy trưởng công trình, chuyên viên dự án và kinh doanh có năng lực chuyên môn, sở trường để tăng cường nhân sự cho các phòng nghiệp vụ, đồng thời thực hiện việc cắt giảm nhân sự nếu không bố trí được.
Có phương án đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, tham gia một số khóa huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật.
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho công ty đối với thi công xây lắp, tư vấn quản lý dự án và thực hiện giám sát công trình theo quy định hiện hành.
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý lao động tại Công ty bằng các “Nội quy lao động”, “Quy chế tiền lương” và áp dụng chính sách “Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật” nhằm tạo động lực cho CBNV phấn đấu, yên tâm công tác và thu hút được nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề chuyên môn cao.
  1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: (Đơn vị tính: đồng)
CHỈ TIÊU KH 2017
DOANH THU 63.940.000.000
     - Đầu tư kinh doanh nhà 47.700.000.000
     - Thi công xây lắp 15.740.000.000
     - Tư vấn giám sát 500.000.000
THU KHÁC 9.000.000.000
CHI PHÍ 52.300.000.000
NỘP NGÂN SÁCH 1.830.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 7.500.000.000
THU NHẬP BÌNH QUÂN 7.200.000
CỔ TỨC 11%
  1. Biện pháp thực hiện:
  1. Phối hợp chặt chẽ với các liên doanh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch thực hiện các dự án đã đề ra.
  2. Tập trung đẩy mạnh tiến độ thanh toán của khách hàng tạo nguồn vốn thực hiện dự án. Kêu gọi các cổ đông và cá nhân góp vốn khi cần.
  3. Thực hiện nhiều hình thức tạo việc làm cho bộ phận xây lắp, nâng cao năng lực nhận thầu.
  4. Tận dụng cơ hội đầu tư ngắn hạn khai thác tối đa hiệu quả đồng vốn.
  5. Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, tăng cường việc đào tạo đối với một số chức danh nghiệp vụ quản lý, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết hoạt động năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam. Từ thực tiễn hoạt động SXKD và kết quả đạt được trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBNV đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để qua đó chủ động khắc phục khó khăn, cùng đồng thuận tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra, góp phần xây dựng, củng cố Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam phát triển bền vững.
 TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Lĩnh

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây